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道达投资手记:大盘在寻找下边界 一定要关注这几件大事
时间:2022-02-25 11:37 作者:admin 点击:
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达哥认为,有几件大事很有必要关注。

首先关注今天央行在公开市场上的操作,因为有9500亿元的MLF到期,我们都知道央行这次下调金融机构存款准备金率的生效时间就是今天,释放长期资金大约1.2万亿元,对冲掉这次MLF到期资金后,其实所剩并不多。央行到底会不会续作MLF?续作的量有多大?这是市场的关注点。

其次关注今天上午国家统计局将公布的一系列11月经济数据。11月最先公布的数据是PMI,显示经济情况正在好转。不过,PMI只是在生产端显示了积极信号,今天的数据是消费端的证明,如果同样显示积极信号,这就是一个正反馈,对提振市场信心很重要。

第三个关注点就是这次的超级央行周。据统计,本周有近20家央行会公布货币政策,其中的关注重心当然是美国和欧洲。美联储将于北京时间周四凌晨公布利率决议。11月末美联储主席鲍威尔在出席国会听证会的时候表示,月博首页100,应考虑提前几个月结束资产购买计划,并表示美联储将在12月的议息会议上就是否加速缩减资产购买展开讨论。因此,在12月的议息会议上,加速Taper应该是预期中的事。关键是明年预期要加几次息?

当前,奥密克戎还有很多不确定性,这是第四个需要关注的点。从很多国家的经济数据看,都是类似的走势,疫情缓和后脉冲向上,然后就逐渐回落。经济压力是大家更为关注的因素,只是说美联储好歹得做一点动作表示一下吧,美联储老是说通胀是暂时的,结果通胀数据不断往上走,已经刷新了40年的新高。美联储之后,紧接着的周四晚,欧洲央行和英国央行也会公布货币政策,从各方消息看,他们偏鸽派,出手加息打压通胀,想来应该是不急的。

联系到A股,想要走强,最好是在一片鸽声嘹亮的环境下,这样顺势很容易。倘若外围政策收紧,我们这边是放松的,A股单独走强显得比较困难,震荡上行概率较大。

A股和外围市场关联度不高,可港股就不见得了,受外围影响,恒生指数昨天开盘就跌破了短期重要的支撑位,估计创新低的概率不低。影响最大的就是世茂集团了,带崩了整个港股市场的地产股,显然会对A股的地产板块有影响,不过,反过来想,是危也是机。

未来地产领域肯定会形成大规模并购,通过规模优势获得更大的议价权,把净利润拉上去。客观地说,地产已过了最困难的时期,大概率会软着陆。

地产稳、金融稳,对A股的支撑作用还是很大。大盘指数昨天的调整在预期之中。大盘指数在寻找横盘震荡的下边界,这个位置就是今年的最高点附近,这种震荡是必然的,如果过不去就是今年的“三重顶”,回到箱体内震荡。

操作上,心态倾向于乐观一点;行动上,在市场还没有确定攻克顶部区域之前,可以暂时不加仓。这个区域横盘比较久了,有效突破后,空间就会打开,到时候再加仓不迟。(张道达)

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